2024 아크 인베스트 보고서 간단 요약(BIG IDEAS 2024) - (1)

BIG IDEAS 2024

JANUARY 31 2024, ARK INVEST

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1. AI(인공지능)

• 산업 전 분야에 걸친 생산성 향상 기폭제 역할(효율성 강화, 속도 향상, 비용 절감)
• AI 선두기업(Alphabet, Meta, Microsoft), 선두모델(제미나이, 챗GPT 등)
• 글쓰기 비용은 사실상 제로, 글로 돈 벌기는 더더욱 힘듦
•  AI 모델의 성능은 폭발적으로 향상되고 있으며, 비용은 급속도로 감소
• 오픈소스 모델이 클로즈소스 모델보다 성능이 더 좋음 - 집단지성 탓?
• LLM(Large Language Model), 언어모델의 성능은 이미 인간 수준을 벗어남
• 컴퓨팅 파워(반도체 등 하드웨어) 및 퀄리티 좋은 데이터가 많아짐
• 저부가가치: Business Email, Email Marketing, IT service Management
• 고부가가치: IT incident Response, Smart Transportation Analytics, Cloud Based Security Platforms

2. BITCOIN(비트코인)

• 디지털 자산은 새로운 자산군을 형성
• 디지털 자산은 전통 자산(금, 채권, 부동산 등)과의 상관관계가 낮음
• 디지털  자산은 포트폴리오에 편입되며 중요한 역할을 할 것임 - 포트폴리오 효과
• 2022-2023 위기(Luna, FTX, Celsius, BlockFi, Genesis 등) 지나감
• 비트코인은 은행 위기기간의 피난처(Safe Haven)
• 2023년 비트코인 가격, 트랜잭션, 해시레이트 등 매우 좋음 - 2024년도 좋을 것
• CME(시카고 상업 거래소)가 세계 최대 비트코인 선물 거래소가 되었음(2위 바이낸스)
• 비트코인은 리스크 헷지 자산임
• 2024년 주요 이벤트(Spot ETF 승인, 반감기, 기관 투자, 규제 발달)

3. SMART CONTRACTS(알트코인)

• 알트코인은 새로운 금융 시스템 역할 수행(1. ETH, 2. BNB, 3. SOL, 4. AVAX 등)
• 전통 자산군이 알트코인 On Chain으로 편입되는 중 - 결국 전통 자산은 무너질 수도.
• 알트코인은 두 가지로 분류됨(1. ETH처럼 Layer2를 허용하느냐, 2. SOL처럼 메인넷에서 전부 처리하느냐)
• 시스템 비용(트랜잭션 수수료 등)은 계속해서 줄어들고 있는 추세 - ETH 메인넷은 여전히 비싼 편

4. DIGITAL CONSUMERS(디지털 소비)

• 스트리밍 TV가 기존 Broad Cast TV를 대체할 것
• 소셜 커머스(E-Commerce)는 계속 커질 것
• 모바일 스포츠 배팅시장은 계속 커질 것 - 명시는 되어있지 않지만 아마도 도박류를 이야기하는 듯
• 게임 분야의 New Wave는 AI 어시스트 비디오게임일 것
• VR(가상현실) 시장 역시 커질 것 - Apple Vision Pro, Meta Quest
• AI분야에서도 일인자가 가려질 것 - 컴퓨터 OS: Window, MacOS / 모바일 OS: iOS, Android / AI:???

5. DIGITAL WALLETS(디지털 월렛)

• 소프트웨어 플랫폼이 금융 서비스를 통합하고 있음(대표 1위 Square, 2위 Shopify, 3위 Toast)
• 지불 환경을 완전히 바꿀 것임(상품 구매, 급여 지급 등) - 절차 간소화 및 비용(중개 수수료) 감소
• 디지털 월렛 사용자 및 트랜잭션 볼륨은 계속해서 증가하는 추세

6. PRECISION THERAPIES(정밀의학)

• 질병 치료를 더 효과적으로 더 저렴하게
• RNA, TPDs(Targeted Protein Degraders) 기반으로, 약물로 치료 가능한 질병이 많아질 것
• 1. Cell Therapies, 2. Gene Editing/Therapies, 3. RNA Therapies, 4. Precision Small Molecules

7. MULTIOMIC TOOLS AND TECHNOLOGY(다중체학 기술)

• 세 가지 기술 1. High Throughput Proteomics, 2. AI, 3. Single Cell Sequencing) 결합, 폭발적인 성장 기대
• 생산성 및 효율 증가, 정밀도 강화, 기술 개발 비용 감소(라이트 법칙)
• 단백질 유전 정보학(Proteomics) - 단백질 유전 정보 세분화, 암 바이오 마커 및 Target Therapies 기술 확대
• Single Cell RNA Sequencing(단일세포분석) - 암에 대한 이해 확대, 암 치료제 개발 가능성 증가
• AI 기술 도입 - 신약 개발 속도 향상, 신약 성능(효능) 강화, 비용(R&D 및 생산) 감소

 

2부에서 계속...